Homebanking
Nastavenie služby v agende Homebanking
Na založenie a nastavenie služieb elektronického platobného styku, ktoré sú využívané v aktuálnej účtovnej jednotke, slúži agenda Homebanking.
Ďalším nevyhnutným krokom je priradenie založenej služby v agende Homebanking bankovému účtu v agende Bankové účty. Potom bude možné v agende Príkazy na úhradu vytvárať príkazy na úhradu do súbrov v formáte akceptovateľnom danou bankou, rovnako ako načítať do agendy Banka výpisy z účtov vrátane automatického spárovania, likvidácie (len v domácej mene) a zaúčtovania jednotlivých pohybov. Tieto povely sú dostupné v ponuke Záznam agend Banka a Príkazy na úhradu.
V agende Homebanking je možné vyplniť následujúce údaje:
- Zložka pre výpisy - uveďte zložku, z ktorej má program POHODA čítať súbory výpisov. Odporúčame uviesť adresár, do ktorého tieto súbory ukládá komunikačný program pre prenos výpisov z banky.
- Zložka pre príkazy - uveďte zložku, do ktorej má program POHODA ukladať súbory príkazov na úhradu. Odporúčame uviesť adresár, ktorý využíva komunikačný program na prenos príkazov do banky.
- Po spracovaní súbor výpisu – v tejto sekcii nastavte, či súbory zachovať alebo odstrániť.
- Komunikačný program – ak na komunikáciu s bankou používate program, ktorý chcete automaticky spúšťať, uveďte sem jeho plný názov a cestu.
- Dátum úhrady načítať z pohybu – zapnite, ak vaša banka generuje naraz výpisy za dlhšie časové obdobie, potom sa do pola Dátum platby prenesie automaticky dátum pohybu danej operácie.
- Párovanie podľa zhodného VS - zapnutím tejto voľby dôjde k spárovaniu dokladov s rovnakým variabilným symbolom do čiastky úhrady uvedenej na výpise. Pri poslednom doklade sa vykoná len čiastočná likvidácia do uvedenej hodnoty.
- SEPA XML - zapnutím tejto voľby bude možné načítať výpis a vygenerovať príkaz vo formáte SEPA XML (resp. camt.053). Verziu je potrebné vybrať podľa konkrétnej banky.
Agenda Bankové účty
V agende Bankové účty v poli Homebanking zvoľte službu elektronického platobného styku.
Načítanie výpisu do banky
V agende Banka zvolte povel Načítanie výpisov... z ponuky Záznam.
Na prvej stránke Sprievodcu importom bankových výpisov vyberte služby alebo účty, pre ktoré chcete spraviť import.
Ak bude voľba Aut. likvidácia zapnutá, POHODA sa vždy automaticky pokúsi o spárovanie pohľadávok a záväzkov.
Na ďalšej strane pri aktivovanej voľbe Výber podľa účtov vyberte bankové účty, v opačnom prípade vyberte homebankingovú službu, pre ktorú chcete spraviť import.
Na nasledujúcej stránke sprievodcu vyberte pomocou myši jeden alebo viac súborov, ktoré ste získali z banky a chcete ich teraz spracovať. Stlačte tlačidlo Ďalej. V dialógovom okne sú zobrazené všetky súbory vzťahujúce sa k príslušnej službe a nachádzajúce sa v adresári, ktorý ste uviedli v agende Homebanking.
Na tretej stránke sprievodcu sa kvôli kontrole ešte raz zobrazia súbory, ktoré budú naimportované. Svoj výber potvrďte opäť tlačidlom Ďalej. Keď prebehne import jednotlivých bankových výpisov, na poslednej stránke sprievodcu môžete zistiť výsledky importu a automatickej likvidácie.
V agende Banka sa objavia nové riadky naimportované z bankových výpisov. Program sa pokúsi zlikvidovať jednotlivé pohľadávky a záväzky, ktoré sa potom objavia na záložke Likvidácia pri príslušnom bankovom doklade.
Export príkazov na úhradu
V agende Príkazy na úhradu sa nastavte na príkaz, ktorý chcete exportovať, a zvolte povel Odoslanie príkazov... z ponuky Záznam.
Na prvej stránke Sprievodcu exportom príkazov na úhradu vyberete, či sa má exportovať aktuálny príkaz na úhradu alebo všetky vybrané príkazy na úhradu. Pokračujete tlačidlom Ďalej.
Na druhej stránke sprievodcu sa podľa účtov zadaných v príkazoch na úhradu, z ktorých budú platby realizované, objaví zoznam služieb príslušných bánk. Službu môžete vybrať pomocou myši alebo klávesnice. Pre každú službu je možné nastaviť pole Tajná časť kódu a Dátum spracovania.
Po stlačení tlačidla Ďalej dôjde k vytvoreniu exportu pre banku.
Na poslednej strane je možné vidieť súhrn vytvorených príkazov, ktoré sú určené na načítanie do rozhrania banky.